证监会新年突然变脸,下周3400点还有戏吗?

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发布时间:2018-01-06 02:26

刀锋 | 证监会新年突然变脸,下周3400点还有戏吗?

2018-01-06 21:24来源:爱股票APP证监会/房地产

原标题:刀锋 | 证监会新年突然变脸,下周3400点还有戏吗?

今天外出回来比较晚了,文字会简单一些!

证券时报又发了一篇“提倡价值投资,贬低投机”的文章,炒股票要从讲故事变为讲价值、讲估值。事实上,在管理层和党媒的不懈努力之下,A股已开启全面的“价值投机”,比如,把泰和集团这种所谓的“低估值”地产股给炒上了天!

泰和集团之所以被爆炒,缘于董事长吹嘘2018年收入要达到2000亿,公司去年业绩只有1000亿,一下子要翻倍,股价大涨倒也符合逻辑;价值投机者们不断接力,周五再次把泰和集团轰到涨停,终于吸引了游资和小散的目光,地产股们上演涨停潮,万科、保利、绿地等大块头也都有不俗表现。从理论上讲,19大提出房住不炒,地产必然要走下坡路,但价值投资者们的理由是,严格调控后,小开发商都要淘汰,大地产商剩者为王,垄断更多土地资源,业绩自然要大幅增长。

同样的逻辑,也适用于周五涨停的青岛啤酒们,经过n年的不景气后,各地小啤酒厂都关门或被并购了,全国就剩下这几家,“串通”涨价成为必然的趋势。都是跟茅台学的,哪里有什么消费升级,就是涨价而已!

当然,从机构资金配置的角度来看,因为此前的预期不好,地产这类股票一直都是低配的;当预期“突然”变好之后,机构们的第一反应自然是去抢筹。而这个突然变好的预期,主要靠卖方分析师们的鼓吹,本质还是在讲故事,只是讲故事的人,都是体制内的(券商),讲故事的方式,是更高大上的“估值”和“价值”!

毋庸置疑,体制内讲的故事是管理层默许的,能够登堂入室被机构资金认可;如果大趋势是机构投资者主导,那么,如何尽快融入这种“价值投机”的模式,是小散们必须面对的问题。

证监会网站昨天刊登了一篇通稿,刘主席1月2日到稽查局和稽查总队调研,并发表了重要讲话:“要以查办大案要案为重点,全面落实整治金融乱象的工作要求,精准打击肆意妄为、逃避监管、影响恶劣的个人和机构。”新华社今天配发评论文章:“新年开工第一天,证监会掌门去哪儿?释放了什么信号?”

答案显而易见,加强监管和防范风险,是证监会2018年的首要工作,这也是积极响应中央经济工作会议的精神!而ipo数量似乎变得不那么重要了,毕竟,中央会议都没有提“直接融资”的事情。刀锋文章多次提到,IPO工作也要追求“高质量”的发展,就必须提高门槛,审核趋严,相应的一定会放缓新股发行速度。

因此,大家都看到了,这周的ipo批文仍然只有3家,大幅低于市场预期。毕竟,上周大盘涨了那么多,理论上也该适当调控一下。但证监会如此反常,不做任何打压,或是对当前大盘走势的认可:虽然有贵州燃气这样的妖股,以及雄安等题材一日游,但市场总体基调还是在走“业绩驱动”的价值模式。

关于后市,刀锋继续坚持此前的观点:春播行情提前到1月开始,大概率将延续到两会前后;资金回流或新资金陆续进场,股市流动性明显改善,下周有望正式突破3400;操作上建议激进一些,多关注机构和游资抱团取暖的价值龙头,把握“春季躁动”赚钱机会。返回搜狐,查看更多

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